中庚港股通价值股票 (017650.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2023-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9428元基金经理孙潇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% |
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中庚港股通价值股票(017650) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 970.86万元 | 1.50% | 161.81万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,636.85万元 | 1.50% | 439.48万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,381.07万元 | 1.50% | 230.18万元 | 0.25% |
