创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C (017654.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型QDII当前净值1.1751元基金经理刘扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.83% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A | ||||
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C(017654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-07-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-07-23 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-07-22 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-07-19 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-07-18 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-07-17 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-07-16 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-07-15 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-07-12 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-07-11 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-07-10 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-07-09 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-07-08 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-07-05 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-07-04 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-07-03 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-07-02 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-07-01 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-06-28 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-06-27 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-06-26 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-06-25 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-06-24 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-06-21 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-06-20 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-06-19 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-06-18 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-06-17 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-06-14 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-06-13 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-06-12 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-06-11 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-06-07 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-06-06 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-06-05 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-06-04 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-06-03 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-05-31 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-05-30 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-05-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-05-28 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-05-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-05-24 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-05-23 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-05-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-05-21 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-05-20 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-05-17 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-05-16 | 1.1373元 | 1.1373元 |
