创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C (017654.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2117元持有人户数9,802.00基金经理刘扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率13.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A | ||||
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C(017654) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-09-26 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-09-25 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-09-24 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-09-23 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-09-20 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-09-19 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-09-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-09-12 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-09-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-09-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-09-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-09-06 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-09-05 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-09-04 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-09-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-09-02 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-08-30 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-08-29 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-08-28 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-08-27 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-08-26 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-08-23 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-08-22 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-08-21 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-08-20 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-08-19 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-08-16 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-08-15 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-08-14 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-08-13 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-08-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-08-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-08-08 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-08-07 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-08-06 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-08-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-08-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-08-01 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-07-31 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-07-30 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-07-29 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-07-26 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-07-25 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-07-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-07-23 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-07-22 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-07-19 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-07-18 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-07-17 | 1.2362元 | 1.2362元 |
