国投瑞银稳定增利债券A (017691.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0446元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银稳定增利债券C | ||||
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国投瑞银稳定增利债券A(017691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0446元 | 1.0676元 |
| 2024-07-25 | 1.0429元 | 1.0659元 |
| 2024-07-24 | 1.0424元 | 1.0654元 |
| 2024-07-23 | 1.0428元 | 1.0658元 |
| 2024-07-22 | 1.0436元 | 1.0666元 |
| 2024-07-19 | 1.0437元 | 1.0667元 |
| 2024-07-18 | 1.0437元 | 1.0667元 |
| 2024-07-17 | 1.0436元 | 1.0666元 |
| 2024-07-16 | 1.0441元 | 1.0671元 |
| 2024-07-15 | 1.0444元 | 1.0674元 |
| 2024-07-12 | 1.0445元 | 1.0675元 |
| 2024-07-11 | 1.0446元 | 1.0676元 |
| 2024-07-10 | 1.0439元 | 1.0669元 |
| 2024-07-09 | 1.0445元 | 1.0675元 |
| 2024-07-08 | 1.0433元 | 1.0663元 |
| 2024-07-05 | 1.0444元 | 1.0674元 |
| 2024-07-04 | 1.0444元 | 1.0674元 |
| 2024-07-03 | 1.0449元 | 1.0679元 |
| 2024-07-02 | 1.0453元 | 1.0683元 |
| 2024-07-01 | 1.0454元 | 1.0684元 |
| 2024-06-28 | 1.0451元 | 1.0681元 |
| 2024-06-27 | 1.0442元 | 1.0672元 |
| 2024-06-26 | 1.0442元 | 1.0672元 |
| 2024-06-25 | 1.0426元 | 1.0656元 |
| 2024-06-24 | 1.0419元 | 1.0649元 |
| 2024-06-21 | 1.0435元 | 1.0665元 |
| 2024-06-20 | 1.0441元 | 1.0671元 |
| 2024-06-19 | 1.0450元 | 1.0680元 |
| 2024-06-18 | 1.0451元 | 1.0681元 |
| 2024-06-17 | 1.0446元 | 1.0676元 |
| 2024-06-14 | 1.0449元 | 1.0679元 |
| 2024-06-13 | 1.0444元 | 1.0674元 |
| 2024-06-12 | 1.0448元 | 1.0678元 |
| 2024-06-11 | 1.0443元 | 1.0673元 |
| 2024-06-07 | 1.0439元 | 1.0669元 |
| 2024-06-06 | 1.0432元 | 1.0662元 |
| 2024-06-05 | 1.0433元 | 1.0663元 |
| 2024-06-04 | 1.0439元 | 1.0669元 |
| 2024-06-03 | 1.0430元 | 1.0660元 |
| 2024-05-31 | 1.0435元 | 1.0665元 |
| 2024-05-30 | 1.0439元 | 1.0669元 |
| 2024-05-29 | 1.0442元 | 1.0672元 |
| 2024-05-28 | 1.0440元 | 1.0670元 |
| 2024-05-27 | 1.0440元 | 1.0670元 |
| 2024-05-24 | 1.0431元 | 1.0661元 |
| 2024-05-23 | 1.0429元 | 1.0659元 |
| 2024-05-22 | 1.0437元 | 1.0667元 |
| 2024-05-21 | 1.0440元 | 1.0670元 |
| 2024-05-20 | 1.0444元 | 1.0674元 |
| 2024-05-17 | 1.0433元 | 1.0663元 |
