国投瑞银稳定增利债券A (017691.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数62.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0667元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银稳定增利债券C | ||||
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国投瑞银稳定增利债券A(017691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0667元 | 1.0897元 |
| 2024-12-19 | 1.0655元 | 1.0885元 |
| 2024-12-18 | 1.0663元 | 1.0893元 |
| 2024-12-17 | 1.0659元 | 1.0889元 |
| 2024-12-16 | 1.0671元 | 1.0901元 |
| 2024-12-13 | 1.0677元 | 1.0907元 |
| 2024-12-12 | 1.0682元 | 1.0912元 |
| 2024-12-11 | 1.0667元 | 1.0897元 |
| 2024-12-10 | 1.0654元 | 1.0884元 |
| 2024-12-09 | 1.0628元 | 1.0858元 |
| 2024-12-06 | 1.0626元 | 1.0856元 |
| 2024-12-05 | 1.0616元 | 1.0846元 |
| 2024-12-04 | 1.0608元 | 1.0838元 |
| 2024-12-03 | 1.0613元 | 1.0843元 |
| 2024-12-02 | 1.0610元 | 1.0840元 |
| 2024-11-29 | 1.0589元 | 1.0819元 |
| 2024-11-28 | 1.0576元 | 1.0806元 |
| 2024-11-27 | 1.0570元 | 1.0800元 |
| 2024-11-26 | 1.0557元 | 1.0787元 |
| 2024-11-25 | 1.0557元 | 1.0787元 |
| 2024-11-22 | 1.0552元 | 1.0782元 |
| 2024-11-21 | 1.0566元 | 1.0796元 |
| 2024-11-20 | 1.0559元 | 1.0789元 |
| 2024-11-19 | 1.0547元 | 1.0777元 |
| 2024-11-18 | 1.0536元 | 1.0766元 |
| 2024-11-15 | 1.0545元 | 1.0775元 |
| 2024-11-14 | 1.0552元 | 1.0782元 |
| 2024-11-13 | 1.0567元 | 1.0797元 |
| 2024-11-12 | 1.0563元 | 1.0793元 |
| 2024-11-11 | 1.0567元 | 1.0797元 |
| 2024-11-08 | 1.0549元 | 1.0779元 |
| 2024-11-07 | 1.0557元 | 1.0787元 |
| 2024-11-06 | 1.0537元 | 1.0767元 |
| 2024-11-05 | 1.0536元 | 1.0766元 |
| 2024-11-04 | 1.0519元 | 1.0749元 |
| 2024-11-01 | 1.0509元 | 1.0739元 |
| 2024-10-31 | 1.0499元 | 1.0729元 |
| 2024-10-30 | 1.0494元 | 1.0724元 |
| 2024-10-29 | 1.0504元 | 1.0734元 |
| 2024-10-28 | 1.0515元 | 1.0745元 |
| 2024-10-25 | 1.0513元 | 1.0743元 |
| 2024-10-24 | 1.0505元 | 1.0735元 |
| 2024-10-23 | 1.0521元 | 1.0751元 |
| 2024-10-22 | 1.0520元 | 1.0750元 |
| 2024-10-21 | 1.0522元 | 1.0752元 |
| 2024-10-18 | 1.0520元 | 1.0750元 |
| 2024-10-17 | 1.0509元 | 1.0739元 |
| 2024-10-16 | 1.0512元 | 1.0742元 |
| 2024-10-15 | 1.0494元 | 1.0724元 |
| 2024-10-14 | 1.0496元 | 1.0726元 |
