国泰君安安平一年定开债券发起 (017693.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
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国泰君安安平一年定开债券发起(017693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0271元 | 1.0791元 |
| 2024-12-20 | 1.0265元 | 1.0785元 |
| 2024-12-19 | 1.0248元 | 1.0768元 |
| 2024-12-18 | 1.0254元 | 1.0774元 |
| 2024-12-17 | 1.0266元 | 1.0786元 |
| 2024-12-16 | 1.0272元 | 1.0792元 |
| 2024-12-13 | 1.0255元 | 1.0775元 |
| 2024-12-12 | 1.0238元 | 1.0758元 |
| 2024-12-11 | 1.0231元 | 1.0751元 |
| 2024-12-10 | 1.0230元 | 1.0750元 |
| 2024-12-09 | 1.0206元 | 1.0726元 |
| 2024-12-06 | 1.0200元 | 1.0720元 |
| 2024-12-05 | 1.0198元 | 1.0718元 |
| 2024-12-04 | 1.0194元 | 1.0714元 |
| 2024-12-03 | 1.0185元 | 1.0705元 |
| 2024-12-02 | 1.0184元 | 1.0704元 |
| 2024-11-29 | 1.0162元 | 1.0682元 |
| 2024-11-28 | 1.0332元 | 1.0672元 |
| 2024-11-27 | 1.0327元 | 1.0667元 |
| 2024-11-26 | 1.0324元 | 1.0664元 |
| 2024-11-25 | 1.0320元 | 1.0660元 |
| 2024-11-22 | 1.0313元 | 1.0653元 |
| 2024-11-21 | 1.0310元 | 1.0650元 |
| 2024-11-20 | 1.0306元 | 1.0646元 |
| 2024-11-19 | 1.0305元 | 1.0645元 |
| 2024-11-18 | 1.0302元 | 1.0642元 |
| 2024-11-15 | 1.0304元 | 1.0644元 |
| 2024-11-14 | 1.0302元 | 1.0642元 |
| 2024-11-13 | 1.0300元 | 1.0640元 |
| 2024-11-12 | 1.0301元 | 1.0641元 |
| 2024-11-11 | 1.0294元 | 1.0634元 |
| 2024-11-08 | 1.0289元 | 1.0629元 |
| 2024-11-07 | 1.0285元 | 1.0625元 |
| 2024-11-06 | 1.0278元 | 1.0618元 |
| 2024-11-05 | 1.0276元 | 1.0616元 |
| 2024-11-04 | 1.0273元 | 1.0613元 |
| 2024-11-01 | 1.0269元 | 1.0609元 |
| 2024-10-31 | 1.0262元 | 1.0602元 |
| 2024-10-30 | 1.0258元 | 1.0598元 |
| 2024-10-29 | 1.0258元 | 1.0598元 |
| 2024-10-28 | 1.0258元 | 1.0598元 |
| 2024-10-25 | 1.0261元 | 1.0601元 |
| 2024-10-24 | 1.0262元 | 1.0602元 |
| 2024-10-23 | 1.0263元 | 1.0603元 |
| 2024-10-22 | 1.0272元 | 1.0612元 |
| 2024-10-21 | 1.0278元 | 1.0618元 |
| 2024-10-18 | 1.0279元 | 1.0619元 |
| 2024-10-17 | 1.0279元 | 1.0619元 |
| 2024-10-16 | 1.0273元 | 1.0613元 |
| 2024-10-15 | 1.0272元 | 1.0612元 |
