国泰君安安平一年定开债券发起 (017693.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理朱莹管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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国泰君安安平一年定开债券发起(017693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0271元 | 1.0611元 |
| 2024-07-25 | 1.0267元 | 1.0607元 |
| 2024-07-24 | 1.0263元 | 1.0603元 |
| 2024-07-23 | 1.0260元 | 1.0600元 |
| 2024-07-22 | 1.0254元 | 1.0594元 |
| 2024-07-19 | 1.0245元 | 1.0585元 |
| 2024-07-18 | 1.0242元 | 1.0582元 |
| 2024-07-17 | 1.0242元 | 1.0582元 |
| 2024-07-16 | 1.0241元 | 1.0581元 |
| 2024-07-15 | 1.0239元 | 1.0579元 |
| 2024-07-12 | 1.0234元 | 1.0574元 |
| 2024-07-11 | 1.0231元 | 1.0571元 |
| 2024-07-10 | 1.0228元 | 1.0568元 |
| 2024-07-09 | 1.0227元 | 1.0567元 |
| 2024-07-08 | 1.0224元 | 1.0564元 |
| 2024-07-05 | 1.0230元 | 1.0570元 |
| 2024-07-04 | 1.0232元 | 1.0572元 |
| 2024-07-03 | 1.0231元 | 1.0571元 |
| 2024-07-02 | 1.0226元 | 1.0566元 |
| 2024-07-01 | 1.0220元 | 1.0560元 |
| 2024-06-28 | 1.0227元 | 1.0567元 |
| 2024-06-27 | 1.0224元 | 1.0564元 |
| 2024-06-26 | 1.0219元 | 1.0559元 |
| 2024-06-25 | 1.0217元 | 1.0557元 |
| 2024-06-24 | 1.0214元 | 1.0554元 |
| 2024-06-21 | 1.0212元 | 1.0552元 |
| 2024-06-20 | 1.0215元 | 1.0555元 |
| 2024-06-19 | 1.0213元 | 1.0553元 |
| 2024-06-18 | 1.0209元 | 1.0549元 |
| 2024-06-17 | 1.0205元 | 1.0545元 |
| 2024-06-14 | 1.0202元 | 1.0542元 |
| 2024-06-13 | 1.0200元 | 1.0540元 |
| 2024-06-12 | 1.0196元 | 1.0536元 |
| 2024-06-11 | 1.0196元 | 1.0536元 |
| 2024-06-07 | 1.0342元 | 1.0532元 |
| 2024-06-06 | 1.0339元 | 1.0529元 |
| 2024-06-05 | 1.0337元 | 1.0527元 |
| 2024-06-04 | 1.0332元 | 1.0522元 |
| 2024-06-03 | 1.0328元 | 1.0518元 |
| 2024-05-31 | 1.0324元 | 1.0514元 |
| 2024-05-30 | 1.0325元 | 1.0515元 |
| 2024-05-29 | 1.0323元 | 1.0513元 |
| 2024-05-28 | 1.0319元 | 1.0509元 |
| 2024-05-27 | 1.0316元 | 1.0506元 |
| 2024-05-24 | 1.0314元 | 1.0504元 |
| 2024-05-23 | 1.0313元 | 1.0503元 |
| 2024-05-22 | 1.0309元 | 1.0499元 |
| 2024-05-21 | 1.0307元 | 1.0497元 |
| 2024-05-20 | 1.0307元 | 1.0497元 |
| 2024-05-17 | 1.0302元 | 1.0492元 |
