创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起（FOF） (017728.jj)持有人户数392.00 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0055元基金经理魏凤春 、 颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率0.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起（FOF）(017728) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,819.74万 | 89.91% |
| 2 | 固定收益投资 | 111.32万 | 5.50% |
| (其中) 债券 | 111.32万 | 5.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 92.72万 | 4.58% |
| 4 | 其他资产 | 1,686.00 | 0.01% |
加载中......
