创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起（FOF） (017728.jj)持有人户数392.00 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0055元基金经理魏凤春 、 颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率0.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
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创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起（FOF）(017728) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1,887.24万 | 2,050.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1,906.51万 | 2,050.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,891.87万 | 2,049.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1,867.99万 | 2,049.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,912.92万 | 2,049.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1,783.26万 | 1,843.36万元 | -- |
| 2023-03-30 | 1.00元 | 1,832.82万 | 1,832.82万元 | -- |
