创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 0.93元 | 1,906.51万 | 2,050.01万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 1,891.87万 | 2,049.92万元 | -- |
2023-12-31 | 0.91元 | 1,867.99万 | 2,049.81万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 1,912.92万 | 2,049.85万元 | -- |
2023-06-30 | 0.97元 | 1,783.26万 | 1,843.36万元 | -- |
2023-03-30 | 1.00元 | 1,832.82万 | 1,832.82万元 | -- |