创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起（FOF） (017728.jj)持有人户数392.00 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0055元基金经理魏凤春 、 颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率0.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
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创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起（FOF）(017728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-12-13 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-11 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-12-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-12-04 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-12-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-12-02 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-29 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-11-27 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-11-26 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-11-25 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-11-22 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-21 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-19 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-18 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-07 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-04 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-01 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-10-31 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-10-30 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-10-29 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-10-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-10-25 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-24 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-10-23 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-10-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-10-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-18 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-10-17 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-10-16 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-10-15 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-10-14 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-10-11 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-10-10 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-10-09 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-10-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-09-26 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-09-25 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-09-24 | 0.8973元 | 0.8973元 |
