创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2024-06-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2024-05-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 8.33万元 | 0.80% | 2.09万元 | 0.15% |
2023-08-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2023-07-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 2.71万元 | 0.80% | 6,828.00元 | 0.15% |