创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起（FOF） (017728.jj)持有人户数392.00 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0055元基金经理魏凤春 、 颜彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率0.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
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创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起（FOF）(017728) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.65万元 | 0.80% | 1.40万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 8.33万元 | 0.80% | 2.09万元 | 0.15% |
| 2023-08-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-07-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 2.71万元 | 0.80% | 6,828.00元 | 0.15% |
