财通资管鑫逸混合E (018041.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数164.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3814元基金经理宫志芳 、 李晶 、 石玉山管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.07% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鑫逸混合A 、 财通资管鑫逸混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鑫逸混合E(018041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2024-12-19 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-12-18 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-12-17 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-12-16 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-12-13 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2024-12-12 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-12-11 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-12-10 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-12-09 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2024-12-06 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-12-05 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2024-12-04 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-12-03 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-12-02 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-11-29 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2024-11-28 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-11-27 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-11-26 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-11-25 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-11-22 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2024-11-21 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-11-20 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-11-19 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-11-18 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2024-11-15 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-11-14 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2024-11-13 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-11-12 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-11-11 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-11-08 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-11-07 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-11-06 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-11-05 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-11-04 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-11-01 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-10-31 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2024-10-30 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-10-29 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2024-10-28 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-10-25 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-10-24 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-10-23 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2024-10-22 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-10-21 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-10-18 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2024-10-17 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-10-16 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-10-15 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-10-14 | 1.3417元 | 1.3417元 |
