财通资管鑫逸混合E(018041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-07-25 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2024-07-24 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-07-23 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2024-07-22 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-07-19 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-07-18 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2024-07-17 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2024-07-16 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2024-07-15 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-07-12 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-07-11 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2024-07-10 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-07-09 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2024-07-08 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-07-05 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-07-04 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2024-07-03 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-07-02 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-07-01 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2024-06-28 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-06-27 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2024-06-26 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2024-06-25 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2024-06-24 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-06-21 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2024-06-20 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-06-19 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-06-18 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-06-17 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2024-06-14 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2024-06-13 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-06-12 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2024-06-11 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-06-07 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-06-06 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-06-05 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-06-04 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2024-06-03 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-05-31 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-05-30 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2024-05-29 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-05-28 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2024-05-27 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-05-24 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2024-05-23 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2024-05-22 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2024-05-21 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2024-05-20 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-05-17 | 1.4178元 | 1.4178元 |
