方正富邦中证保险C (018099.jj)保险主题 (半年) 方正富邦基金管理有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2023-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0260元基金经理吴昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率20.04% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦中证保险A | ||||
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方正富邦中证保险C(018099) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.38亿 | 91.21% |
| (其中) 股票 | 40.38亿 | 91.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.79亿 | 6.29% |
| 3 | 其他资产 | 1.11亿 | 2.50% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.19%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 40.29亿 | 91.01% |
| 租赁和商务服务业 | 813.92万 | 0.18% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.46万 | 0.02% |
| 制造业 | 10.29万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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