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基金概况
方正富邦中证保险C
(018099.jj)
保险主题
方正富邦基金管理有限公司
成立日期
2023-03-27
总资产规模
8.63亿
元
(2024-06-30)
基金类型
指数型基金
(LOF)
当前净值
0.7920
元
基金经理
吴昊
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
4.60%
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方正富邦中证保险A
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方正富邦中证保险C(018099) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.77
元
8.63亿
11.20亿
元
--
2024-03-31
--
1.22亿
1.67亿
元
--
2023-12-31
0.71
元
1.82亿
2.56亿
元
--
2023-09-30
--
2.12亿
2.57亿
元
--
2023-06-30
0.79
元
2.65亿
3.35亿
元
--
2023-03-31
0.75
元
174.82万
234.34万
元
--
