方正富邦中证保险C
(018099.jj)保险主题 (半年) 方正富邦基金管理有限公司持有人户数1.41万		成立日期2023-03-27
总资产规模
9.40亿元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0260元基金经理吴昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率20.04%
相关基金: 主从基金方正富邦中证保险A
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方正富邦中证保险C(018099) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

方正富邦中证保险C.(018099) 历史总基金份额和总规模曲线图

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方正富邦中证保险C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元9.40亿8.87亿元--
2024-06-300.77元8.63亿11.20亿元--
2024-03-31--1.22亿1.67亿元--
2023-12-310.71元1.82亿2.56亿元--
2023-09-30--2.12亿2.57亿元--
2023-06-300.79元2.65亿3.35亿元--
2023-03-310.75元174.82万234.34万元--

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