方正富邦中证保险C (018099.jj)保险主题 (半年) 方正富邦基金管理有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2023-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0200元基金经理吴昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率19.68% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦中证保险A | ||||
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方正富邦中证保险C(018099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,690.83万元 | 1.00% | 338.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,288.14万元 | 1.00% | 857.63万元 | 0.20% |
| 2023-12-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,402.37万元 | 1.00% | 480.47万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 5,390.37万元 | 1.00% | 1,078.07万元 | 0.20% |
