方正富邦中证保险C(018099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-12
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 4,288.14万元 | 1.00% | 857.63万元 | 0.20% |
2023-12-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 2,402.37万元 | 1.00% | 480.47万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 5,390.37万元 | 1.00% | 1,078.07万元 | 0.20% |