方正富邦中证保险C(018099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-07-25 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-07-24 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-07-23 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-07-22 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-19 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-07-18 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-07-17 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-07-16 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-07-15 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-07-12 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-07-11 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-10 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-09 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-07-08 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-05 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-04 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-07-03 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-02 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-01 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-28 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-06-27 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-06-26 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-06-25 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-06-24 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-06-21 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-06-20 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-06-19 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-06-18 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-06-17 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-14 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-06-13 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-06-12 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-06-11 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-06-07 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-06-06 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-06-05 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-06-04 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-06-03 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-05-31 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-05-30 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-05-29 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-05-28 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-05-27 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-05-24 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-05-23 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-05-22 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-05-21 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-05-20 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-05-17 | 0.8170元 | 0.8170元 |
