方正富邦中证保险C (018099.jj)保险主题 (半年) 方正富邦基金管理有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2023-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0260元基金经理吴昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率20.04% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦中证保险A | ||||
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方正富邦中证保险C(018099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-12-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-09 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-12-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-02 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-29 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-28 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-26 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-25 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-22 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-11-21 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-18 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-14 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-11 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-08 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-01 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-30 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-29 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-25 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-10-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-21 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-18 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
