方正富邦中证保险C (018099.jj)保险主题 (半年) 方正富邦基金管理有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2023-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0260元基金经理吴昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率20.04% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦中证保险A | ||||
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方正富邦中证保险C(018099) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 方正富邦中证保险 | |
| 场内简称 | 保险主题LOF | |
| 基金主代码 | 167301 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-01 | |
| 总份额 | 39.96亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 业绩比较基准 | 中证方正富邦保险主题指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 | |
| 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2021-01-20 | |
| 子基金简称 | 方正富邦中证保险A | 方正富邦中证保险C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 167301 | 018099 |
| 子基金份额 | 31.09亿 份 (2024-09-30) | 8.87亿 份 (2024-09-30) |
