中欧聚优港股通混合发起A (018105.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8372元基金经理钱亚风云 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率414.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.86% |
| 相关基金: | 主从基金中欧聚优港股通混合发起C | ||||
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中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-07-25 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-07-24 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-23 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-22 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-07-19 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-07-18 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-07-17 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-16 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-07-15 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-07-12 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-11 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-10 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-07-09 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-07-08 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-07-05 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-07-04 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-07-03 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-02 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-07-01 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-06-28 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-06-27 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-06-26 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-25 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-06-24 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-06-21 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-06-20 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-06-19 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-06-18 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-06-17 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-06-14 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-06-13 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-06-12 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-06-11 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-06-07 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-06-06 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-06-05 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-06-04 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-06-03 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-05-31 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-05-30 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-05-29 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-05-28 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-05-27 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-05-24 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-05-23 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-05-22 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-05-21 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-05-20 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-05-17 | 0.8939元 | 0.8939元 |
