国新国证鑫泰三个月定开债券 (018109.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理桑劲乔 、 张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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国新国证鑫泰三个月定开债券(018109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0372元 | 1.0380元 |
| 2024-08-29 | 1.0370元 | 1.0378元 |
| 2024-08-28 | 1.0370元 | 1.0378元 |
| 2024-08-27 | 1.0364元 | 1.0372元 |
| 2024-08-26 | 1.0371元 | 1.0379元 |
| 2024-08-23 | 1.0372元 | 1.0380元 |
| 2024-08-22 | 1.0365元 | 1.0373元 |
| 2024-08-21 | 1.0361元 | 1.0369元 |
| 2024-08-20 | 1.0362元 | 1.0370元 |
| 2024-08-19 | 1.0364元 | 1.0372元 |
| 2024-08-16 | 1.0361元 | 1.0369元 |
| 2024-08-15 | 1.0364元 | 1.0372元 |
| 2024-08-14 | 1.0374元 | 1.0382元 |
| 2024-08-13 | 1.0367元 | 1.0375元 |
| 2024-08-12 | 1.0356元 | 1.0364元 |
| 2024-08-09 | 1.0377元 | 1.0385元 |
| 2024-08-08 | 1.0388元 | 1.0396元 |
| 2024-08-07 | 1.0398元 | 1.0406元 |
| 2024-08-06 | 1.0394元 | 1.0402元 |
| 2024-08-05 | 1.0399元 | 1.0407元 |
| 2024-08-02 | 1.0395元 | 1.0403元 |
| 2024-08-01 | 1.0391元 | 1.0399元 |
| 2024-07-31 | 1.0381元 | 1.0389元 |
| 2024-07-30 | 1.0374元 | 1.0382元 |
| 2024-07-29 | 1.0372元 | 1.0380元 |
| 2024-07-26 | 1.0367元 | 1.0375元 |
| 2024-07-25 | 1.0365元 | 1.0373元 |
| 2024-07-24 | 1.0361元 | 1.0369元 |
| 2024-07-23 | 1.0362元 | 1.0370元 |
| 2024-07-22 | 1.0351元 | 1.0359元 |
| 2024-07-19 | 1.0336元 | 1.0344元 |
| 2024-07-18 | 1.0333元 | 1.0341元 |
| 2024-07-17 | 1.0336元 | 1.0344元 |
| 2024-07-16 | 1.0334元 | 1.0342元 |
| 2024-07-15 | 1.0333元 | 1.0341元 |
| 2024-07-12 | 1.0328元 | 1.0336元 |
| 2024-07-11 | 1.0324元 | 1.0332元 |
| 2024-07-10 | 1.0321元 | 1.0329元 |
| 2024-07-09 | 1.0321元 | 1.0329元 |
| 2024-07-08 | 1.0310元 | 1.0318元 |
| 2024-07-05 | 1.0325元 | 1.0333元 |
| 2024-07-04 | 1.0335元 | 1.0343元 |
| 2024-07-03 | 1.0337元 | 1.0345元 |
| 2024-07-02 | 1.0332元 | 1.0340元 |
| 2024-07-01 | 1.0320元 | 1.0328元 |
| 2024-06-28 | 1.0334元 | 1.0342元 |
| 2024-06-27 | 1.0334元 | 1.0342元 |
| 2024-06-26 | 1.0326元 | 1.0334元 |
| 2024-06-25 | 1.0319元 | 1.0327元 |
| 2024-06-24 | 1.0308元 | 1.0316元 |
