百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 (018110.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
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百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 161.44万元 | 0.30% | 53.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 161.70万元 | 0.30% | 53.90万元 | 0.10% |
| 2023-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.30万元 | 0.30% | 2.77万元 | 0.10% |
