百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 (018110.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
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百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
| 基金主代码 | 018110 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2023-06-20 |
| 总份额 | 19.79亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金为纯债债券型基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略：本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。2、开放期投资策略：开放运作期内，本基金将保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 百嘉基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
