百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 (018110.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
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百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.76% | 0.74% | 0.00% | 0.04% | 0.72% | 1.12% | 0.75% | -0.44% | -0.70% | 0.20% | 0.54% | 1.70% | 5.54% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.50% | -0.30% | 0.03% | 0.09% | 1.12% | -- |
