百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 (018110.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
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百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0400元 | 1.0706元 |
| 2024-12-19 | 1.0369元 | 1.0675元 |
| 2024-12-18 | 1.0359元 | 1.0665元 |
| 2024-12-17 | 1.0377元 | 1.0683元 |
| 2024-12-16 | 1.0381元 | 1.0687元 |
| 2024-12-13 | 1.0356元 | 1.0662元 |
| 2024-12-12 | 1.0334元 | 1.0640元 |
| 2024-12-11 | 1.0326元 | 1.0632元 |
| 2024-12-10 | 1.0322元 | 1.0628元 |
| 2024-12-09 | 1.0286元 | 1.0592元 |
| 2024-12-06 | 1.0270元 | 1.0576元 |
| 2024-12-05 | 1.0272元 | 1.0578元 |
| 2024-12-04 | 1.0269元 | 1.0575元 |
| 2024-12-03 | 1.0253元 | 1.0559元 |
| 2024-12-02 | 1.0254元 | 1.0560元 |
| 2024-11-29 | 1.0230元 | 1.0536元 |
| 2024-11-28 | 1.0219元 | 1.0525元 |
| 2024-11-27 | 1.0209元 | 1.0515元 |
| 2024-11-26 | 1.0211元 | 1.0517元 |
| 2024-11-25 | 1.0209元 | 1.0515元 |
| 2024-11-22 | 1.0200元 | 1.0506元 |
| 2024-11-21 | 1.0197元 | 1.0503元 |
| 2024-11-20 | 1.0191元 | 1.0497元 |
| 2024-11-19 | 1.0190元 | 1.0496元 |
| 2024-11-18 | 1.0188元 | 1.0494元 |
| 2024-11-15 | 1.0193元 | 1.0499元 |
| 2024-11-14 | 1.0191元 | 1.0497元 |
| 2024-11-13 | 1.0189元 | 1.0495元 |
| 2024-11-12 | 1.0191元 | 1.0497元 |
| 2024-11-11 | 1.0187元 | 1.0493元 |
| 2024-11-08 | 1.0183元 | 1.0489元 |
| 2024-11-07 | 1.0182元 | 1.0488元 |
| 2024-11-06 | 1.0178元 | 1.0484元 |
| 2024-11-05 | 1.0179元 | 1.0485元 |
| 2024-11-04 | 1.0179元 | 1.0485元 |
| 2024-11-01 | 1.0177元 | 1.0483元 |
| 2024-10-31 | 1.0175元 | 1.0481元 |
| 2024-10-30 | 1.0171元 | 1.0477元 |
| 2024-10-29 | 1.0174元 | 1.0480元 |
| 2024-10-28 | 1.0173元 | 1.0479元 |
| 2024-10-25 | 1.0176元 | 1.0482元 |
| 2024-10-24 | 1.0172元 | 1.0478元 |
| 2024-10-23 | 1.0175元 | 1.0481元 |
| 2024-10-22 | 1.0187元 | 1.0493元 |
| 2024-10-21 | 1.0208元 | 1.0514元 |
| 2024-10-18 | 1.0214元 | 1.0520元 |
| 2024-10-17 | 1.0217元 | 1.0523元 |
| 2024-10-16 | 1.0204元 | 1.0510元 |
| 2024-10-15 | 1.0209元 | 1.0515元 |
| 2024-10-14 | 1.0199元 | 1.0505元 |
