百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 (018110.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.09亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.48亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.26亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.26亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.13亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 10.11亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-06-20 | 1.00元 | 10.10亿 | 10.10亿元 | -- |
