嘉实致诚纯债债券 (018169.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元持有人户数269.00基金经理祝杨 、 程剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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嘉实致诚纯债债券(018169) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.22亿 | 91.52% |
| (其中) 债券 | 34.22亿 | 91.52% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.00亿 | 8.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,711.98万 | 0.46% |
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