嘉实致诚纯债债券 (018169.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元持有人户数269.00基金经理祝杨 、 程剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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嘉实致诚纯债债券(018169) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-09-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.37% | 0.80% | 0.12% | 0.09% | 0.45% | 0.64% | 0.61% | -0.18% | 0.02% | -- | -- | -- | 2.95% |
| 2023 | -- | -- | -- | 0.16% | 0.36% | 0.37% | 0.11% | 0.32% | -0.16% | -0.01% | -0.06% | 0.64% | -- |
