嘉实致诚纯债债券
(018169.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数269.00		成立日期2023-03-30
总资产规模
25.53亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0495元基金经理祝杨 、 程剑 、 张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05%
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嘉实致诚纯债债券(018169) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实致诚纯债债券.(018169) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实致诚纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元25.53亿24.87亿元--
2024-06-301.02元37.38亿36.58亿元--
2024-03-31--43.05亿42.63亿元--
2023-12-311.02元32.67亿32.11亿元--
2023-09-30--30.98亿30.62亿元--
2023-06-301.01元71.75亿71.11亿元--
2023-03-301.00元79.90亿79.90亿元--

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