嘉实致诚纯债债券 (018169.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元持有人户数269.00基金经理祝杨 、 程剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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嘉实致诚纯债债券(018169) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 269.00 | 1,389.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 270.00 | 1,209.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 282.00 | 2,544.28万元 | -- |
