嘉实致诚纯债债券 (018169.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0495元基金经理祝杨 、 程剑 、 张博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
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嘉实致诚纯债债券(018169) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0207 元 | 32.11亿 | 6,646.53万元 | 2.01% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
