嘉实致诚纯债债券 (018169.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0306元基金经理祝杨 、 程剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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嘉实致诚纯债债券(018169) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 506.78万元 | 0.30% | 168.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,087.96万元 | 0.30% | 362.65万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 535.27万元 | 0.30% | 178.42万元 | 0.10% |
