嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双季瑞享6个月持有债券C | ||||
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.66亿 | 93.36% |
| (其中) 债券 | 9.66亿 | 93.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 691.80万 | 0.67% |
| 3 | 其他资产 | 6,180.85万 | 5.97% |
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