嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.62万 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双季瑞享6个月持有债券C | ||||
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券 | |
| 基金主代码 | 018170 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-11-23 | |
| 总份额 | 39.50亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 债券等固定收益类资产的投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。可转换债券与可交换债券投资策略：本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、盈利能力、治理结构等方面进行考察，精选信用违约风险小的可转换债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结合可转换债券/可交换债券的交易价格、转换条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及选择合适的转换时机。衍生品投资策略：本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用国债期货、信用衍生品等衍生工具，将根据风险管理的原则，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018170 | 018171 |
| 子基金份额 | 33.43亿 份 (2024-09-30) | 6.07亿 份 (2024-09-30) |
