嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双季瑞享6个月持有债券C | ||||
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-23 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-22 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-17 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-11 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-10 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-08 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-05 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-04 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-03 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-02 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-01 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-06-28 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-06-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-21 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-19 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-18 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-17 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-06-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-07 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-05-31 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-05-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-05-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-05-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-05-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-05-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-05-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-05-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-05-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-05-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-04-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
