嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj)嘉实基金管理有限公司	成立日期	2023-11-24	总资产规模	6.54亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理李宇昂、李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.67%
相关基金:	主从基金嘉实双季瑞享6个月持有债券C
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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嘉实双季瑞享6个月持有债券A.(018170) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实双季瑞享6个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.04元	6.54亿	6.27亿元	--
2024-03-31	--	2,174.38万	2,119.90万元	--
2023-11-23	--	--	2,119.90万元	--