嘉实双季瑞享6个月持有债券A
(018170.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.62万		成立日期2023-11-24
总资产规模
34.98亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.84%
相关基金: 主从基金嘉实双季瑞享6个月持有债券C
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实双季瑞享6个月持有债券A.(018170) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实双季瑞享6个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元34.98亿33.43亿元--
2024-06-301.04元6.54亿6.27亿元--
2024-03-31--2,174.38万2,119.90万元--
2023-11-23----2,119.90万元--

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