嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.62万 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双季瑞享6个月持有债券C | ||||
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.08% | 1.06% | 0.82% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 0.42% | -0.10% | -0.03% | 0.14% | 0.63% | 0.82% | 5.70% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59% | -- |
