嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.62万 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双季瑞享6个月持有债券C | ||||
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 47.02万元 | 0.30% | 12.54万元 | 0.08% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
