嘉实恒生消费指数发起（QDII）A (018200.jj)恒生消费指数嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6979元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率98.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.33% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实恒生消费指数发起（QDII）C | ||||
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嘉实恒生消费指数发起（QDII）A(018200) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,567.26万 | 88.07% |
| (其中) 股票 | 2,567.26万 | 88.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 308.43万 | 10.58% |
| 3 | 其他资产 | 39.47万 | 1.35% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.55%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,441.75万 | 49.46% |
| 必需消费品 | 839.52万 | 28.80% |
| 工业 | 264.59万 | 9.08% |
| 原材料 | 4.80万 | 0.16% |
| 信息技术 | 1.46万 | 0.05% |
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