嘉实恒生消费指数发起（QDII）A (018200.jj)恒生消费指数嘉实基金管理有限公司持有人户数4,171.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8614元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率113.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.36% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实恒生消费指数发起（QDII）C | ||||
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嘉实恒生消费指数发起（QDII）A(018200) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.24万元 | 0.50% | 1.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.22万元 | 0.50% | 1.44万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.96万元 | 0.50% | 3,918.00元 | 0.10% |
