嘉实恒生消费指数发起（QDII）A (018200.jj)恒生消费指数嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6979元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率98.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.33% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实恒生消费指数发起（QDII）C | ||||
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嘉实恒生消费指数发起（QDII）A(018200) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 嘉实恒生消费指数发起（QDII） | |
| 基金主代码 | 018200 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-04-11 | |
| 总份额 | 3,653.81万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。具体投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、固定收益类资产投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金为股票型指数基金，跟踪恒生消费指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实恒生消费指数发起（QDII）A | 嘉实恒生消费指数发起（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018200 | 018201 |
| 子基金份额 | 1,876.58万 份 (2024-06-30) | 1,777.23万 份 (2024-06-30) |
