嘉实恒生消费指数发起（QDII）A (018200.jj)恒生消费指数嘉实基金管理有限公司持有人户数4,171.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8614元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率113.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.36% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实恒生消费指数发起（QDII）C | ||||
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嘉实恒生消费指数发起（QDII）A(018200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-12-26 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-12-25 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-12-24 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-12-23 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-12-20 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-12-19 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-12-18 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-12-17 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-12-16 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-12-13 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-12-12 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-12-11 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-12-10 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-12-09 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-12-06 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-12-05 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-12-04 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-12-03 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-12-02 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-11-29 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-11-28 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-11-27 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-11-26 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-11-25 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-11-22 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-11-21 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-11-20 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-11-19 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-11-18 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-11-15 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-11-14 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-11-13 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-11-12 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-11-11 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-11-08 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-11-07 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-11-06 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-11-05 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-11-04 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-11-01 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-10-31 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-10-30 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-10-29 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-10-28 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-10-25 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-10-24 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-10-23 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-10-22 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-10-21 | 0.8310元 | 0.8310元 |
