嘉实恒生消费指数发起（QDII）A (018200.jj)恒生消费指数嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6979元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率98.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.33% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实恒生消费指数发起（QDII）C | ||||
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嘉实恒生消费指数发起（QDII）A(018200) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 98.66% | 3,682.45万元 | 975.67万元 | 2,232.67万元 | 996.15万元 |
| 2023-06-30 | 145.61% | 2,293.26万元 | 194.11万元 | 1,939.91万元 | 960.87万元 |
