嘉实恒生消费指数发起（QDII）A (018200.jj)恒生消费指数嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6979元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率98.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.33% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实恒生消费指数发起（QDII）C | ||||
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嘉实恒生消费指数发起（QDII）A(018200) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1,399.93万 | 1,876.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,224.13万 | 1,513.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 996.15万 | 1,266.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 946.21万 | 1,095.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 960.87万 | 1,044.31万元 | -- |
| 2023-04-11 | 1.00元 | 1,023.31万 | 1,023.31万元 | -- |
