嘉实恒生消费指数发起（QDII）A (018200.jj)恒生消费指数嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6979元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率98.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.33% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实恒生消费指数发起（QDII）C | ||||
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嘉实恒生消费指数发起（QDII）A(018200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-25 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-07-24 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-07-23 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-07-22 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-07-19 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-07-18 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-17 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-07-16 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-07-15 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-12 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-11 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-07-10 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-09 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-08 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-07-05 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-07-04 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-07-03 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-07-02 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-01 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-06-28 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-06-27 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-06-26 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-06-25 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-06-24 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-06-21 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-06-20 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-06-19 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-18 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-06-17 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-06-14 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-06-13 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-06-12 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-11 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-06-07 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-06-06 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-06-05 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-06-04 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-06-03 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-05-31 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-05-30 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-05-29 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-05-28 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-05-27 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-05-24 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-05-23 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-05-22 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-05-21 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-05-20 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-05-17 | 0.8730元 | 0.8730元 |
