国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式
(018255.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-08-11
总资产规模
20.71亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理丁士恒 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72%
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资22.38亿99.86%
(其中) 债券22.38亿99.86%
2 银行存款及结算备付金319.05万0.14%
3 其他资产2,068.000.00%
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