国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 (018255.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2023-08-11	总资产规模	20.71亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理丁士恒、胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72%
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-21	2023-12-21	0.004 元	20.00亿	800.00万元	0.40%	0.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。