国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0608元 | 1.0648元 |
| 2024-12-20 | 1.0606元 | 1.0646元 |
| 2024-12-19 | 1.0592元 | 1.0632元 |
| 2024-12-18 | 1.0584元 | 1.0624元 |
| 2024-12-17 | 1.0592元 | 1.0632元 |
| 2024-12-16 | 1.0598元 | 1.0638元 |
| 2024-12-13 | 1.0583元 | 1.0623元 |
| 2024-12-12 | 1.0566元 | 1.0606元 |
| 2024-12-11 | 1.0554元 | 1.0594元 |
| 2024-12-10 | 1.0547元 | 1.0587元 |
| 2024-12-09 | 1.0513元 | 1.0553元 |
| 2024-12-06 | 1.0497元 | 1.0537元 |
| 2024-12-05 | 1.0498元 | 1.0538元 |
| 2024-12-04 | 1.0498元 | 1.0538元 |
| 2024-12-03 | 1.0481元 | 1.0521元 |
| 2024-12-02 | 1.0485元 | 1.0525元 |
| 2024-11-29 | 1.0453元 | 1.0493元 |
| 2024-11-28 | 1.0442元 | 1.0482元 |
| 2024-11-27 | 1.0432元 | 1.0472元 |
| 2024-11-26 | 1.0429元 | 1.0469元 |
| 2024-11-25 | 1.0429元 | 1.0469元 |
| 2024-11-22 | 1.0420元 | 1.0460元 |
| 2024-11-21 | 1.0419元 | 1.0459元 |
| 2024-11-20 | 1.0411元 | 1.0451元 |
| 2024-11-19 | 1.0411元 | 1.0451元 |
| 2024-11-18 | 1.0407元 | 1.0447元 |
| 2024-11-15 | 1.0411元 | 1.0451元 |
| 2024-11-14 | 1.0411元 | 1.0451元 |
| 2024-11-13 | 1.0408元 | 1.0448元 |
| 2024-11-12 | 1.0411元 | 1.0451元 |
| 2024-11-11 | 1.0403元 | 1.0443元 |
| 2024-11-08 | 1.0398元 | 1.0438元 |
| 2024-11-07 | 1.0396元 | 1.0436元 |
| 2024-11-06 | 1.0389元 | 1.0429元 |
| 2024-11-05 | 1.0389元 | 1.0429元 |
| 2024-11-04 | 1.0386元 | 1.0426元 |
| 2024-11-01 | 1.0383元 | 1.0423元 |
| 2024-10-31 | 1.0373元 | 1.0413元 |
| 2024-10-30 | 1.0368元 | 1.0408元 |
| 2024-10-29 | 1.0368元 | 1.0408元 |
| 2024-10-28 | 1.0366元 | 1.0406元 |
| 2024-10-25 | 1.0371元 | 1.0411元 |
| 2024-10-24 | 1.0370元 | 1.0410元 |
| 2024-10-23 | 1.0371元 | 1.0411元 |
| 2024-10-22 | 1.0378元 | 1.0418元 |
| 2024-10-21 | 1.0388元 | 1.0428元 |
| 2024-10-18 | 1.0389元 | 1.0429元 |
| 2024-10-17 | 1.0393元 | 1.0433元 |
| 2024-10-16 | 1.0382元 | 1.0422元 |
| 2024-10-15 | 1.0386元 | 1.0426元 |
