国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0411元 | 1.0451元 |
| 2024-11-11 | 1.0403元 | 1.0443元 |
| 2024-11-08 | 1.0398元 | 1.0438元 |
| 2024-11-07 | 1.0396元 | 1.0436元 |
| 2024-11-06 | 1.0389元 | 1.0429元 |
| 2024-11-05 | 1.0389元 | 1.0429元 |
| 2024-11-04 | 1.0386元 | 1.0426元 |
| 2024-11-01 | 1.0383元 | 1.0423元 |
| 2024-10-31 | 1.0373元 | 1.0413元 |
| 2024-10-30 | 1.0368元 | 1.0408元 |
| 2024-10-29 | 1.0368元 | 1.0408元 |
| 2024-10-28 | 1.0366元 | 1.0406元 |
| 2024-10-25 | 1.0371元 | 1.0411元 |
| 2024-10-24 | 1.0370元 | 1.0410元 |
| 2024-10-23 | 1.0371元 | 1.0411元 |
| 2024-10-22 | 1.0378元 | 1.0418元 |
| 2024-10-21 | 1.0388元 | 1.0428元 |
| 2024-10-18 | 1.0389元 | 1.0429元 |
| 2024-10-17 | 1.0393元 | 1.0433元 |
| 2024-10-16 | 1.0382元 | 1.0422元 |
| 2024-10-15 | 1.0386元 | 1.0426元 |
| 2024-10-14 | 1.0381元 | 1.0421元 |
| 2024-10-11 | 1.0373元 | 1.0413元 |
| 2024-10-10 | 1.0360元 | 1.0400元 |
| 2024-10-09 | 1.0330元 | 1.0370元 |
| 2024-10-08 | 1.0330元 | 1.0370元 |
| 2024-09-30 | 1.0353元 | 1.0393元 |
| 2024-09-27 | 1.0379元 | 1.0419元 |
| 2024-09-26 | 1.0426元 | 1.0466元 |
| 2024-09-25 | 1.0448元 | 1.0488元 |
| 2024-09-24 | 1.0439元 | 1.0479元 |
| 2024-09-23 | 1.0449元 | 1.0489元 |
| 2024-09-20 | 1.0448元 | 1.0488元 |
| 2024-09-19 | 1.0448元 | 1.0488元 |
| 2024-09-18 | 1.0452元 | 1.0492元 |
| 2024-09-13 | 1.0445元 | 1.0485元 |
| 2024-09-12 | 1.0440元 | 1.0480元 |
| 2024-09-11 | 1.0439元 | 1.0479元 |
| 2024-09-10 | 1.0431元 | 1.0471元 |
| 2024-09-09 | 1.0428元 | 1.0468元 |
| 2024-09-06 | 1.0426元 | 1.0466元 |
| 2024-09-05 | 1.0426元 | 1.0466元 |
| 2024-09-04 | 1.0422元 | 1.0462元 |
| 2024-09-03 | 1.0418元 | 1.0458元 |
| 2024-09-02 | 1.0415元 | 1.0455元 |
| 2024-08-30 | 1.0402元 | 1.0442元 |
| 2024-08-29 | 1.0401元 | 1.0441元 |
| 2024-08-28 | 1.0402元 | 1.0442元 |
| 2024-08-27 | 1.0388元 | 1.0428元 |
| 2024-08-26 | 1.0408元 | 1.0448元 |
