国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 (018255.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理丁士恒 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0402元 | 1.0442元 |
| 2024-08-29 | 1.0401元 | 1.0441元 |
| 2024-08-28 | 1.0402元 | 1.0442元 |
| 2024-08-27 | 1.0388元 | 1.0428元 |
| 2024-08-26 | 1.0408元 | 1.0448元 |
| 2024-08-23 | 1.0410元 | 1.0450元 |
| 2024-08-22 | 1.0409元 | 1.0449元 |
| 2024-08-21 | 1.0406元 | 1.0446元 |
| 2024-08-20 | 1.0411元 | 1.0451元 |
| 2024-08-19 | 1.0411元 | 1.0451元 |
| 2024-08-16 | 1.0405元 | 1.0445元 |
| 2024-08-15 | 1.0405元 | 1.0445元 |
| 2024-08-14 | 1.0419元 | 1.0459元 |
| 2024-08-13 | 1.0406元 | 1.0446元 |
| 2024-08-12 | 1.0394元 | 1.0434元 |
| 2024-08-09 | 1.0419元 | 1.0459元 |
| 2024-08-08 | 1.0434元 | 1.0474元 |
| 2024-08-07 | 1.0448元 | 1.0488元 |
| 2024-08-06 | 1.0440元 | 1.0480元 |
| 2024-08-05 | 1.0446元 | 1.0486元 |
| 2024-08-02 | 1.0440元 | 1.0480元 |
| 2024-08-01 | 1.0434元 | 1.0474元 |
| 2024-07-31 | 1.0426元 | 1.0466元 |
| 2024-07-30 | 1.0420元 | 1.0460元 |
| 2024-07-29 | 1.0412元 | 1.0452元 |
| 2024-07-26 | 1.0402元 | 1.0442元 |
| 2024-07-25 | 1.0397元 | 1.0437元 |
| 2024-07-24 | 1.0392元 | 1.0432元 |
| 2024-07-23 | 1.0392元 | 1.0432元 |
| 2024-07-22 | 1.0381元 | 1.0421元 |
| 2024-07-19 | 1.0364元 | 1.0404元 |
| 2024-07-18 | 1.0360元 | 1.0400元 |
| 2024-07-17 | 1.0363元 | 1.0403元 |
| 2024-07-16 | 1.0362元 | 1.0402元 |
| 2024-07-15 | 1.0359元 | 1.0399元 |
| 2024-07-12 | 1.0355元 | 1.0395元 |
| 2024-07-11 | 1.0351元 | 1.0391元 |
| 2024-07-10 | 1.0348元 | 1.0388元 |
| 2024-07-09 | 1.0348元 | 1.0388元 |
| 2024-07-08 | 1.0343元 | 1.0383元 |
| 2024-07-05 | 1.0353元 | 1.0393元 |
| 2024-07-04 | 1.0362元 | 1.0402元 |
| 2024-07-03 | 1.0363元 | 1.0403元 |
| 2024-07-02 | 1.0358元 | 1.0398元 |
| 2024-07-01 | 1.0346元 | 1.0386元 |
| 2024-06-28 | 1.0367元 | 1.0407元 |
| 2024-06-27 | 1.0366元 | 1.0406元 |
| 2024-06-26 | 1.0356元 | 1.0396元 |
| 2024-06-25 | 1.0351元 | 1.0391元 |
| 2024-06-24 | 1.0345元 | 1.0385元 |
