国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式
(018255.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-08-11
总资产规模
20.71亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理丁士恒 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72%
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式.(018255) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元20.71亿20.00亿元--
2024-06-301.04元20.74亿20.00亿元--
2024-03-31--20.47亿20.00亿元--
2023-12-311.01元20.13亿20.00亿元--
2023-08-111.00元20.00亿20.00亿元--

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