国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 (018255.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理丁士恒 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
| 基金主代码 | 018255 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式。 本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 |
| 合同生效日 | 2023-08-11 |
| 总份额 | 20.00亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略：（1）久期策略；（2）收益率曲线策略；（3）类属配置策略；（4）利率品种投资策略；（5）信用债投资策略；（6）国债期货投资策略；（7）信用衍生品投资策略。2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期收益、预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 |
