国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式
(018255.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-08-11
总资产规模
20.71亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0411元基金经理丁士恒 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60%
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30304.87万元0.30%101.62万元0.10%
2024-06-13--0.30%--0.10%
2023-12-31233.70万元0.30%77.90万元0.10%
2023-08-15--0.30%--0.10%

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