国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 (018255.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元基金经理丁士恒 、 胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
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国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 304.87万元 | 0.30% | 101.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 233.70万元 | 0.30% | 77.90万元 | 0.10% |
| 2023-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
