国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 304.87万元 | 0.30% | 101.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 233.70万元 | 0.30% | 77.90万元 | 0.10% |
| 2023-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
