嘉实稳健兴享6个月持有期债券C (018273.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0276元基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C(018273) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 453.57万 | 6.76% |
| (其中) 股票 | 453.57万 | 6.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,822.22万 | 86.83% |
| (其中) 债券 | 5,822.22万 | 86.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 395.33万 | 5.90% |
| 4 | 其他资产 | 34.01万 | 0.51% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.69%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 74.17万 | 1.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.75万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.97万 | 0.79% |
| 采矿业 | 40.77万 | 0.61% |
| 制造业 | 26.08万 | 0.39% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.07%) |
|---|---|---|
| 能源 | 104.26万 | 1.55% |
| 通信服务 | 70.28万 | 1.05% |
| 原材料 | 31.28万 | 0.47% |
加载中......
